Source: https://tendernation.io/opportunities/01a1406f-bfac-73db-9728-d0a8b1cf0761/hungary-banking-services-teljes-koru-penzintezeti-szolgaltatasok-nyujtasa closed HU # Banking services – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása [Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság](https://tendernation.io/buyers/debreceni-vagyonkezelo-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag) Estimated value Not stated Published 4 Aug 2026 Deadline Closed 3 Sept 2026 ## About this tender A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és vállalatai részére teljeskörű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása. - Számlavezetés: a vállalatcsoport pénzforgalmi számláinak a mennyisége: Forint pénzforgalmi számla 23 db Deviza pénzforgalmi számla 6 db Forint egyéb számla 57 db Deviza egyéb számla 1 db Összesen 87db A vállalatcsoport egy éves (2025.04.01-2026.03.31. közötti) kiadásainak forgalma elérte a 115 Mrd Ft-ot. Ezen belül a Bankon belüli belföldi forint átutalások összege a 80 Mrd Ft-ot, a Bankon kívüli belföldi forint átutalások összege a 23 Mrd Ft-ot érte el. Treasury szolgáltatás is része a szolgáltatásoknak. - Cash-pool szolgáltatás: A számlavezetéshez cash-pool szolgáltatás kapcsolódik. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. és a Tócóvölgy Kft. nem cash-pool tagok. Jelenleg 10 társaság a cash-pool tagja. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek vállalatainak 13 db forint számlája van bevonva a cash-pool rendszerbe. A bank a társaságaink cash-pool pénzforgalmi számláinak egyenlegeit együttesen kezeli: a tagszámlák napvégi egyenlegeit a mester számlára vezeti át, majd a következő banki nap megnyitásakor történik a mesterszámláról a visszavezetés. Napközben a tagszámlák rendelkezésre álló egyenlegeit a bank együttesen veszi számításba, amikor bármely tagszámla terhére megbízás érkezik (együttes fedezetvizsgálat). A mesterszámlára (gyűjtő számlára) való átvezetések nélkül az összesített éves számlaforgalom eléri a 115 Mrd Ft kiadási forgalmat. - Hitelezés: Folyószámla hitel: A cash-pool rendszerhez, külső banki finanszírozás is kapcsolódik. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint cash-pool menedzser és a számlavezető bank közötti folyószámlahitel szerződés révén 3,7 Mrd Ft összegű hitelkeret áll a cash-pool mesterszámlán rendelkezésre a cash-pool tagok részére. DKV Zrt. forgóeszköz hitelei: 3 db rullirozó forgóeszköz finanszírozási célú kölcsönszerződése biztosítja a közösségi közlekedés finanszírozását. A hitelek 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft összegűek, mely kölcsönszerződés kereteknek jelenlegi kihasználtsága összesen 25,1 Mrd Ft. - Betétkezelés A látraszóló betéti kamatozású betétállományunk 2026.05.29-én elérte az 1,3 Mrd Ft-ot, ez tartósan fennáll. Ajánlatkérő a pénzintézettel határozott időtartamú, bankszámlaszerződéseket és cash-pool szolgáltatási szerződést és hitelszerződéseket kíván kötni. - A számlavezetéssel kapcsolatos költségek a szerződés teljes időtartama alatt a szerződésben rögzítetteknél magasabbak nem lehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő által közzétett ÁSZF, illetve Hirdetmény a szerződés időtartama alatt változik, nem írhatja felül a szerződésben rögzített költségeket, díjakat. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy az ajánlatban megadott díjakkal az Ajánlatkérő társaságok részére azok igénye szerint új bankszámlákat nyit. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy ezen díjak alkalmazásával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. döntése alapján a jelen eljárásban nem felsorolt Vállalataival is bankszámlaszerződéseket köt. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy a cash-pool rendszerbe a jelenlegi 13 bankszámlán kívül más bankszámlák, akár jelenleg nem cash-pool tag társaságok is bevonásra kerülhessenek. - A megkötött határozott idejű bankszámla szerződések lejártát követően legalább 6 hónapig fentarthatónak kell maradni az Ajánlatkérő bankszámláinak. Read full description ## CPV classification Banking services Source Tenders Electronic Daily (EU) · Notice 537237-2026 [View official notice](https://ted.europa.eu/en/notice/537237-2026) Never miss a tender like this again Get AI summaries, deadline alerts and a bid pipeline for tenders matched to your business. Free to start. [Track tenders free](https://tendernation.io/register) [Buyer profile Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: past awards and live tenders](https://tendernation.io/buyers/debreceni-vagyonkezelo-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag) [Sector More Financial & insurance services tenders](https://tendernation.io/sectors/financial-insurance-services) ## More tenders like this [Financial and insurance services – Udbud af delkontrakter vedrørende administration af selvforsikringsordninger · Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation · 27 days left · 16 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-9f2a-72f8-9d86-29b05755fb83/denmark-financial-and-insurance-services-udbud-af-delkontrakter-vedrorende-a) [Property insurance services – Prestations de services d’assurances · Ville de Baud (56) · 6 days left · 26 Oct 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-eacd-7321-8a56-9e3a7fc387c0/france-property-insurance-services-prestations-de-services-dassurances) [Insurance services – Marché de service relatif à la prestation d'assurance pour les besoins de Labocéa · Labocéa · 29 days left · 18 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-6d89-707c-8006-6aaea9baf8b7/france-insurance-services-marche-de-service-relatif-a-la-prestation-dassura) [Health insurance services – Hospitalisatieverzekering · Gemeente Kontich · 14 days left · 3 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-8bc1-720a-9e1f-3592335b31e6/belgium-health-insurance-services-hospitalisatieverzekering) [Damage or loss insurance services – procedura aperta EX ART. 71 del codice degli appalti (d.lgs. N. 36/2023) PER l’affidamento del servizio DI assicurazione ALL risks (patrimonio) della durata DI 24 MESI (dalle ORE 24.00 del 31/12/2026 ALLE ORE 24.00 del 31/12/2028) prorogabile DI ulteriori 24 MESI DA aggiudicare CON IL criterio dell’offerta economicamente PIÙ vantaggiosa, in modalità telematica · Comune di Piove di Sacco · 36 days left · 25 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156aa-174b-7271-8223-dd3559df50eb/italy-damage-or-loss-insurance-services-procedura-aperta-ex-art-71-del-codi) [Liability insurance services – Prestation d'assurance pour les besoins de la Communauté de Communes Des Savanes 2027-2030 · Communauté des communes des Savanes (973) · 31 days left · 20 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-6375-70c6-83f3-2673aade0342/france-liability-insurance-services-prestation-dassurance-pour-les-besoins)